eia原油直播间喊单2019年表现最好和最差的对冲基金,都做了什么交易?

原创 admin  2020-01-13 15:00 

eia原油直播间喊单2019年表现最好和最差的对冲基金,都做了什么交易?

2019年,全球股票、债市大丰收,而与之形成鲜明对比的是,连续第五年,关闭的对冲基金数量比新开的还要多。

不过比起2018年的亏本,对冲基金在2019年至少已经实现了9%的收益——虽然仍是远远跑输大盘,包含股息在内的标普500指数2019年报答率录得了32%。下图显示了闻名对冲基金在2019年的收益与标普500的对比。

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比尔·阿克曼:2019年新增安捷伦科技、伯克希尔仓位

比尔·阿克曼的潘兴广场本钱管理(Pershing Square)是个中佼佼者,获得了58.1%的收益,跑赢了大盘和同行,亦创下了该基金创建以来最好的表现。比尔·阿克曼也是蛰伏了几年,从2015年至2017年,其基金亏本了超过30%,而同期标普500的收益报答达到近40%。

上一年,对潘兴广场基金收益奉献最大的几只股票包含:墨式烧烤公司、希尔顿酒店 、星巴克、劳氏公司和汉堡王母公司Restaurant Brands International Inc。在2018年砍掉了亏本严峻的康宝空头仓位之后,阿克曼表明,他的基金不太可能建立任何新的做空头寸。

阿克曼一般每年都会向基金增加一些新股。在2019年,最重要的新增仓位是安捷伦科技公司 和伯克希尔·哈撒韦B 。截至第三季度末,潘兴广场本钱初次发表其持有292万股安捷伦股票——这是一家生产测验设备的生命科学公司。这也使得潘兴广场本钱成为安捷伦前25名股东之一。

关于巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦,阿克曼在上一年8月份写道,考虑到其“低迷的估值、被轻视的近期收益以及未来每股收益的显著增加潜力”,该股在未来几年可能会大幅上涨。目前,伯克希尔的股票约占该基金财物净值的11%。

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香橼创始人:做多RH,看空Peloton Interactive

香橼(Citron)创始人、长期以来一直寻觅做空目标的安德鲁·莱特(Andrew Left)表明,其新创建的对冲基金Citron Capital在第一年(2019年)扣除费用后就获得了43.3%的报答。这只基金既做多,也做空。

莱特表明,其做多的仓位中,表现杰出的有Bausch Health Companies Inc 、RH和Snap ;做空的仓位中,收益最大的则包含Ligand Pharmaceuticals Inc 、Jumia Technologies AG 和大峡谷教育。

这当中,RH也是伯克希尔·哈撒韦买入的股票之一。监管文件显示,伯克希尔新建了Restoration Hardware母公司RH的仓位,买入了120万股,价值2.2亿美元,成为RH的第四大股东。而在莱特看来,本年RH有可能会成为被收买的目标。

莱特还坚持看空健身器材制造商Peloton Interactive Inc ,将其五年的目标价设为5美元,认为Peloton的数字战略存在缺陷,而其硬件功能既落后于竞争对手,也不能为当前的估值正名。

新兴商场对冲基金败走阿根廷

值得注意的是,不少基金都栽在了阿根廷手上。英为财情此前报道,上一年8月份的阿根廷大选中,因为时任总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)在初选中意外被左翼对手阿尔贝托·费尔南德斯(Alberto Fernández)击败,引发阿根廷财物溃散,从前备受追捧的阿根廷债券价值腰斩,阿根廷比索年内跌幅也高达37%。

管理着约60亿美元财物、专心于新兴商场的对冲基金Autonomy Capital上一年亏本了5.7%;其创始人罗伯特·吉本斯(Robert Gibbins)曾在2018年末高呼,阿根廷在15年的时间内将成为一个“正常的国家”。然而,就在初选结果公布后两周,该基金就亏本了16.3%。

克里斯平·奥迪(Crispin Odey)旗下的Odey European fund在2019年也出现亏本,跌落约10%。在8月份的阿根廷财物兜售中,该基金也蒙受了丢失。

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